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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 825.00 | 3 337.00 | 2 489.00 | 5 825.00 |
AH Fonds commercial | 17 486.00 | | 17 486.00 | 17 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 014 649.00 | 162 089.00 | 852 560.00 | 1 014 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 292.00 | 186 446.00 | 200 845.00 | 387 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 253.00 | 351 872.00 | 1 073 381.00 | 1 425 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 387 000.00 | | 387 000.00 | 387 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 121 358.00 | | 121 358.00 | 121 358.00 |
CF Disponibilités | 112 214.00 | | 112 214.00 | 112 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 913.00 | | 681 913.00 | 681 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 166.00 | 351 872.00 | 1 755 294.00 | 2 107 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 197 796.00 | 132 345.00 | | 197 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 003.00 | 65 452.00 | | 90 003.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 624.00 | | | 94 624.00 |
DL TOTAL (I) | 429 723.00 | 245 096.00 | | 429 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 368.00 | 251 351.00 | | 757 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 728.00 | 33 161.00 | | 32 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 438.00 | 255 801.00 | | 394 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 036.00 | 92 516.00 | | 141 036.00 |
EA Autres dettes | | 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 325 570.00 | 633 308.00 | | 1 325 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 294.00 | 878 405.00 | | 1 755 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 340.00 | 486 542.00 | | 943 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 355.00 | 155 285.00 | 2 768.00 | 199 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 629.00 | 1 707.00 | | 1 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 726.00 | 153 578.00 | 2 768.00 | 197 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | -382 231.00 | 382 231.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 439.00 | 394 439.00 | | 394 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 903.00 | 71 903.00 | | 71 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 162.00 | 27 162.00 | | 27 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
UX Autres créances clients | 84 530.00 | 84 530.00 | | 84 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VB T. V. A. | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 368.00 | 757 368.00 | | 757 368.00 |
VI Groupe et associés | 32 728.00 | 32 728.00 | | 32 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 877 000.00 | | | 877 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 847.00 | | | 370 847.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 103.00 | 16 103.00 | | 16 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 699.00 | 122 699.00 | | 122 699.00 |
VW T.V.A. | 31 810.00 | 31 810.00 | | 31 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 570.00 | 943 340.00 | 382 231.00 | 1 325 570.00 |