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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 825.00 | 1 629.00 | 4 196.00 | 5 825.00 |
AH Fonds commercial | 17 486.00 | | 17 486.00 | 17 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 505.00 | 59 054.00 | 194 451.00 | 253 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 930.00 | 138 672.00 | 122 258.00 | 260 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 746.00 | 199 355.00 | 338 391.00 | 537 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 106.00 | | 224 106.00 | 224 106.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
BZ Autres créances | 108 971.00 | | 108 971.00 | 108 971.00 |
CF Disponibilités | 60 313.00 | | 60 313.00 | 60 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 013.00 | | 540 013.00 | 540 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 760.00 | 199 355.00 | 878 405.00 | 1 077 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 132 345.00 | 104 164.00 | | 132 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 452.00 | 28 181.00 | | 65 452.00 |
DL TOTAL (I) | 245 096.00 | 179 645.00 | | 245 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 351.00 | 368 348.00 | | 251 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 161.00 | 32 780.00 | | 33 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 801.00 | 235 586.00 | | 255 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 516.00 | 62 804.00 | | 92 516.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 308.00 | 699 999.00 | | 633 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 405.00 | 879 644.00 | | 878 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 542.00 | 489 094.00 | | 486 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 628.00 | 76 140.00 | 92 414.00 | 215 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 939.00 | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 938.00 | 75 201.00 | 92 414.00 | 214 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 801.00 | 255 801.00 | | 255 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 125.00 | 34 125.00 | | 34 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 843.00 | 29 843.00 | | 29 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 85 009.00 | 85 009.00 | | 85 009.00 |
VB T. V. A. | 19 893.00 | 19 893.00 | | 19 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 351.00 | 104 585.00 | 146 766.00 | 251 351.00 |
VI Groupe et associés | 33 161.00 | 33 161.00 | | 33 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 140.00 | | | 104 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 594.00 | 109 594.00 | | 109 594.00 |
VW T.V.A. | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 308.00 | 486 542.00 | 146 766.00 | 633 308.00 |