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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 530.00 | 10 678.00 | 5 852.00 | 16 530.00 |
040 Immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 094.00 | 10 678.00 | 136 416.00 | 147 094.00 |
060 Stock marchandises | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
072 Créances – Autres | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
084 Disponibilités | 42 047.00 | | 42 047.00 | 42 047.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 804.00 | | 53 804.00 | 53 804.00 |
110 Total général Actif | 200 898.00 | 10 678.00 | 190 220.00 | 200 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 567.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 160.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 997.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 159 133.00 | | | 159 133.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 134.00 | | | 159 134.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 210.00 | | | 210.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
242 Autres charges externes. | 67 081.00 | | | 67 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
252 Charges sociales | 17 346.00 | | | 17 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
262 Autres charges | 99.00 | | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 952.00 | | | 128 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 182.00 | | | 30 182.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | | | 70.00 |
294 Charges financières | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
300 Charges exceptionnelles | 145.00 | | | 145.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 898.00 | | | 23 898.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 701.00 | | | 143 701.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 912.00 | | | 13 912.00 |