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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 530.00 | 13 371.00 | 3 159.00 | 16 530.00 |
040 Immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 094.00 | 13 371.00 | 133 723.00 | 147 094.00 |
060 Stock marchandises | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
072 Créances – Autres | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
084 Disponibilités | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 604.00 | | 21 604.00 | 21 604.00 |
110 Total général Actif | 168 698.00 | 13 371.00 | 155 327.00 | 168 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 586.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 327.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 634.00 | | | 108 634.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 885.00 | | | 115 885.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 107.00 | | | 107.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
242 Autres charges externes. | 57 078.00 | | | 57 078.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
252 Charges sociales | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
262 Autres charges | 476.00 | | | 476.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 937.00 | | | 103 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 094.00 | | | 147 094.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 372.00 | | | 12 372.00 |