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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 250.00 | 15 242.00 | 2 008.00 | 17 250.00 |
040 Immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 814.00 | 15 242.00 | 132 572.00 | 147 814.00 |
060 Stock marchandises | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
072 Créances – Autres | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
084 Disponibilités | 23 881.00 | | 23 881.00 | 23 881.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 967.00 | | 34 967.00 | 34 967.00 |
110 Total général Actif | 182 781.00 | 15 242.00 | 167 539.00 | 182 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 662.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 539.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 538.00 | | | 127 538.00 |
230 Autres produits | 450.00 | | | 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 988.00 | | | 127 988.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -538.00 | | | -538.00 |
242 Autres charges externes. | 64 268.00 | | | 64 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
252 Charges sociales | 15 592.00 | | | 15 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
262 Autres charges | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 289.00 | | | 117 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 720.00 | | | 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 094.00 | | | 147 094.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 720.00 | | | 720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 036.00 | | | 12 036.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 357.00 | | | 13 357.00 |