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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 102 794.00 | 14 167.00 | 88 627.00 | 102 794.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 1 142.00 | 948.00 | 2 090.00 |
AH Fonds commercial | 145 055.00 | | 145 055.00 | 145 055.00 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 950 000.00 | 147 111.00 | 802 889.00 | 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 461.00 | 28 232.00 | 29 229.00 | 57 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 771.00 | 64 314.00 | 216 457.00 | 280 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 788 171.00 | 254 965.00 | 1 533 206.00 | 1 788 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 359.00 | | 14 359.00 | 14 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 076.00 | | 28 076.00 | 28 076.00 |
BZ Autres créances | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
CF Disponibilités | 145 043.00 | | 145 043.00 | 145 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 664.00 | | 200 664.00 | 200 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 835.00 | 254 965.00 | 1 733 870.00 | 1 988 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
DG Autres réserves | 41 408.00 | | | 41 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 624.00 | 43 588.00 | | 30 624.00 |
DL TOTAL (I) | 174 212.00 | 143 588.00 | | 174 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194 572.00 | 1 307 022.00 | | 1 194 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 727.00 | 232 535.00 | | 242 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 858.00 | 69 583.00 | | 75 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 501.00 | 75 710.00 | | 46 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 658.00 | 1 684 851.00 | | 1 559 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 870.00 | 1 828 439.00 | | 1 733 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 766 462.00 | | 23 104.00 | 1 766 462.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 395.00 | 1 788 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 395.00 | 1 538 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 939.00 | | | 249 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 516 524.00 | | 23 104.00 | 1 516 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 013.00 | 103 347.00 | 1 395.00 | 153 013.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 858.00 | 5 309.00 | | 8 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 572.00 | 570.00 | | 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 583.00 | 97 468.00 | 1 395.00 | 143 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 858.00 | 75 858.00 | | 75 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 501.00 | 46 501.00 | | 46 501.00 |
UX Autres créances clients | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 194 330.00 | 113 390.00 | 446 126.00 | 1 194 330.00 |
VI Groupe et associés | 242 727.00 | 242 727.00 | | 242 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 519.00 | 36 519.00 | | 36 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 262.00 | 41 262.00 | | 41 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 658.00 | 478 719.00 | 446 126.00 | 1 559 658.00 |