| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 102 793.00 | 24 784.00 | 78 009.00 | 102 793.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 1 900.00 | 189.00 | 2 090.00 |
AH Fonds commercial | 145 055.00 | | 145 055.00 | 145 055.00 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 955 586.00 | 258 642.00 | 696 943.00 | 955 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 460.00 | 51 216.00 | 6 244.00 | 57 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 017.00 | 126 794.00 | 157 222.00 | 284 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 002.00 | 463 338.00 | 1 333 664.00 | 1 797 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 703.00 | | 10 703.00 | 10 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
BZ Autres créances | 79 455.00 | | 79 455.00 | 79 455.00 |
CF Disponibilités | 166 348.00 | | 166 348.00 | 166 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 418.00 | | 262 418.00 | 262 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 421.00 | 463 338.00 | 1 596 082.00 | 2 059 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
DG Autres réserves | 34 403.00 | | | 34 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 374.00 | | | 28 374.00 |
DL TOTAL (I) | 166 488.00 | | | 166 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081 676.00 | | | 1 081 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 244.00 | | | 276 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 686.00 | | | 50 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 986.00 | | | 20 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 593.00 | | | 1 429 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 082.00 | | | 1 596 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 995.00 | | | 484 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | | | 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 162.00 | | 401 162.00 | 401 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 162.00 | | 401 162.00 | 401 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 139 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 159.00 | |
GE Autres charges | | | 27 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 839.00 | | | 26 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 972.00 | | | -39 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 460.00 | | | 546 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 086.00 | | | 518 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 374.00 | | | 28 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 794 328.00 | | 2 675.00 | 1 794 328.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 794.00 | | | 102 794.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 797 003.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 102 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 547 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 145.00 | | | 147 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 544 389.00 | | 2 675.00 | 1 544 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 179.00 | 104 160.00 | | 359 179.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 475.00 | 5 309.00 | | 19 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 711.00 | 190.00 | | 1 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 993.00 | 98 661.00 | | 337 993.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 686.00 | 50 686.00 | | 50 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 986.00 | 20 986.00 | | 20 986.00 |
UX Autres créances clients | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 081 472.00 | 136 874.00 | 428 268.00 | 1 081 472.00 |
VI Groupe et associés | 276 245.00 | 276 245.00 | | 276 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 126 120.00 | | | 1 126 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 182 434.00 | | | 1 182 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 456.00 | 79 456.00 | | 79 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 367.00 | 85 367.00 | | 85 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 594.00 | 484 996.00 | 428 268.00 | 1 429 594.00 |