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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 102 793.00 | 19 475.00 | 83 318.00 | 102 793.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 1 710.00 | 379.00 | 2 090.00 |
AH Fonds commercial | 145 055.00 | | 145 055.00 | 145 055.00 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 955 586.00 | 202 678.00 | 752 907.00 | 955 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 460.00 | 39 724.00 | 17 736.00 | 57 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 342.00 | 95 589.00 | 185 752.00 | 281 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794 327.00 | 359 178.00 | 1 435 149.00 | 1 794 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BZ Autres créances | 105 088.00 | | 105 088.00 | 105 088.00 |
CF Disponibilités | 23 753.00 | | 23 753.00 | 23 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 936.00 | | 136 936.00 | 136 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 264.00 | 359 178.00 | 1 572 085.00 | 1 931 264.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
DG Autres réserves | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 097.00 | | | -36 097.00 |
DL TOTAL (I) | 138 114.00 | | | 138 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 137 959.00 | | | 1 137 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 541.00 | | | 245 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 003.00 | | | 34 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 971.00 | | | 1 433 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 085.00 | | | 1 572 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 948.00 | | | 410 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | | | 175.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 500.00 | | 482 500.00 | 482 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 500.00 | | 482 500.00 | 482 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 213.00 | |
GE Autres charges | | | 31 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 297.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 200.00 | | | -30 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 045.00 | | | 534 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 143.00 | | | 570 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 097.00 | | | -36 097.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 788 171.00 | | 6 157.00 | 1 788 171.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 794.00 | | | 102 794.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 794 328.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 102 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 544 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 145.00 | | | 147 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 538 232.00 | | 6 157.00 | 1 538 232.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 965.00 | 104 214.00 | | 254 965.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 167.00 | 5 309.00 | | 14 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 142.00 | 569.00 | | 1 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 657.00 | 98 336.00 | | 239 657.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 004.00 | 34 004.00 | | 34 004.00 |
UX Autres créances clients | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 137 785.00 | 114 762.00 | 394 302.00 | 1 137 785.00 |
VI Groupe et associés | 245 542.00 | 245 542.00 | | 245 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 504.00 | | | 56 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 089.00 | 105 089.00 | | 105 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 977.00 | 105 977.00 | | 105 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 971.00 | 410 948.00 | 394 302.00 | 1 433 971.00 |