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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 446 000.00 | 810 000.00 | 636 000.00 | 1 446 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 000.00 | 210 000.00 | 45 000.00 | 255 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 734 000.00 | | 171 734 000.00 | 171 734 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 435 000.00 | 1 020 000.00 | 172 415 000.00 | 173 435 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 000.00 | | 1 111 000.00 | 1 111 000.00 |
BZ Autres créances | 17 675 000.00 | | 17 675 000.00 | 17 675 000.00 |
CF Disponibilités | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 970 000.00 | | 18 970 000.00 | 18 970 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 405 000.00 | 1 020 000.00 | 191 385 000.00 | 192 405 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 275 000.00 | 61 861 000.00 | | 54 275 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 264 000.00 | -7 586 000.00 | | 5 264 000.00 |
DL TOTAL (I) | 59 539 000.00 | 54 275 000.00 | | 59 539 000.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 294 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 294 000.00 | | 7 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 37 704 000.00 | 34 391 000.00 | | 37 704 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 330 000.00 | 95 800 000.00 | | 90 330 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 000.00 | 188 000.00 | | 282 000.00 |
EA Autres dettes | 3 523 000.00 | 268 000.00 | | 3 523 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 839 000.00 | 130 647 000.00 | | 131 839 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 385 000.00 | 185 216 000.00 | | 191 385 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 579 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 579 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 606 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 185 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 439 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 657 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 108 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 323 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 659 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 659 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 521 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 000.00 | | | 253 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 277 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253 000.00 | -277 000.00 | | 253 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 490 000.00 | 2 474 000.00 | | 1 490 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 097 000.00 | 2 135 000.00 | | 6 097 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 000.00 | 9 721 000.00 | | 833 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 264 000.00 | -7 586 000.00 | | 5 264 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175.00 | 35.00 | | 175.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241.00 | 14.00 | | 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 294 000.00 | | 287 000.00 | 294 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 000.00 | | 287 000.00 | 294 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 37 704 000.00 | | | 37 704 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 000.00 | 282 000.00 | | 282 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 523 000.00 | 3 523 000.00 | | 3 523 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 111 000.00 | 1 111 000.00 | | 1 111 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 330 000.00 | 5 600 000.00 | 20 300 000.00 | 90 330 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 677 000.00 | 17 677 000.00 | | 17 677 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 851 000.00 | 18 851 000.00 | | 18 851 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 839 000.00 | 9 405 000.00 | 20 300 000.00 | 131 839 000.00 |