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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 513 000.00 | 511 000.00 | 1 002 000.00 | 1 513 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 229 000.00 | 152 000.00 | 77 000.00 | 229 000.00 |
040 Immobilisations financières | 171 734 000.00 | | 171 734 000.00 | 171 734 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 476 000.00 | 663 000.00 | 172 813 000.00 | 173 476 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 272 000.00 | | 1 272 000.00 | 1 272 000.00 |
072 Créances – Autres | 10 841 000.00 | | 10 841 000.00 | 10 841 000.00 |
084 Disponibilités | 738 000.00 | | 738 000.00 | 738 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 851 000.00 | | 12 851 000.00 | 12 851 000.00 |
110 Total général Actif | 186 327 000.00 | 663 000.00 | 185 664 000.00 | 186 327 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 59 539 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 635 000.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 885 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 530 000.00 | |
172 Autres dettes | | | 608 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 023 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 664 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 521 000.00 | 1 579 000.00 | | 1 521 000.00 |
230 Autres produits | 650 000.00 | 606 000.00 | | 650 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 171 000.00 | 2 185 000.00 | | 2 171 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 000.00 | 15 000.00 | | 8 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 680 000.00 | 630 000.00 | | 680 000.00 |
242 Autres charges externes. | 645 000.00 | 732 000.00 | | 645 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 110 000.00 | 99 000.00 | | 110 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 000.00 | 62 000.00 | | 103 000.00 |
252 Charges sociales | 683 000.00 | 657 000.00 | | 683 000.00 |
262 Autres charges | 12 000.00 | 20 000.00 | | 12 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 241 000.00 | 2 215 000.00 | | 2 241 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | -185 000.00 | -138 000.00 | | -185 000.00 |
280 Produits financiers | | 3 659 000.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 253 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 388 000.00 | | | 1 388 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 691 000.00 | 1 490 000.00 | | 1 691 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 96 000.00 | 5 264 000.00 | | 96 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 448 000.00 | | | 448 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 446 000.00 | | | 1 446 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 448 000.00 | | | 448 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | -381 000.00 | | | -381 000.00 |