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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 628 000.00 | 632 000.00 | 996 000.00 | 1 628 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 000.00 | 192 000.00 | 43 000.00 | 235 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 734 000.00 | | 171 734 000.00 | 171 734 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 597 000.00 | 824 000.00 | 172 773 000.00 | 173 597 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | 12 065 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 000.00 | | 1 014 000.00 | 1 014 000.00 |
BZ Autres créances | 2 093 000.00 | | 2 093 000.00 | 2 093 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 000.00 | |
CF Disponibilités | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 393 000.00 | | 3 393 000.00 | 3 393 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 990 000.00 | 824 000.00 | 176 166 000.00 | 176 990 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 135 000.00 | 59 539 000.00 | | 167 135 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 667 000.00 | | | 71 667 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 925 000.00 | 17 313 000.00 | | 26 925 000.00 |
DG Autres réserves | -2 163 000.00 | -2 456 000.00 | | -2 163 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 213 000.00 | 96 000.00 | | 6 213 000.00 |
DL TOTAL (I) | 173 348 000.00 | 59 635 000.00 | | 173 348 000.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41 345 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 83 540 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 000.00 | 530 000.00 | | 297 000.00 |
EA Autres dettes | 2 515 000.00 | 608 000.00 | | 2 515 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 812 000.00 | 126 023 000.00 | | 2 812 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 166 000.00 | 185 664 000.00 | | 176 166 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 523 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 523 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 589 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 112 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 462 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 272 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 521 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 160 000.00 | |
GE Autres charges | | | 30 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 426 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -314 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 825 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 757 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 825 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 511 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 000.00 | 216 000.00 | | 89 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 702 000.00 | -1 691 000.00 | | -1 702 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 937 000.00 | 2 171 000.00 | | 6 937 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 000.00 | 2 075 000.00 | | 724 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 213 000.00 | 96 000.00 | | 6 213 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 9 644 000.00 | 4 512 000.00 | | 9 644 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 9 644 000.00 | 4 512 000.00 | | 9 644 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 9 644 000.00 | 4 512 000.00 | | 9 644 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 476 000.00 | | 121 000.00 | 173 476 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 734 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 597 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 628 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 513 000.00 | | 115 000.00 | 1 513 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 000.00 | | 6 000.00 | 229 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 734 000.00 | | | 171 734 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 000.00 | 297 000.00 | | 297 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 515 000.00 | 2 515 000.00 | | 2 515 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 093 000.00 | 2 093 000.00 | | 2 093 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 014 000.00 | 1 014 000.00 | | 1 014 000.00 |
VB T. V. A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 172 000.00 | 3 172 000.00 | | 3 172 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 812 000.00 | 2 812 000.00 | | 2 812 000.00 |