| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 500 790.00 | | 500 790.00 | 500 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 500 790.00 | | 500 790.00 | 500 790.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
072 Créances – Autres | 50 918.00 | | 50 918.00 | 50 918.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 83 756.00 | | 83 756.00 | 83 756.00 |
084 Disponibilités | 89 363.00 | | 89 363.00 | 89 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 837.00 | | 234 837.00 | 234 837.00 |
110 Total général Actif | 735 627.00 | | 735 627.00 | 735 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 499 290.00 | |
126 Réserve légale | | | 49 929.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 725 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 928.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 735 627.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 928.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 50 918.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
242 Autres charges externes. | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
280 Produits financiers | 69 263.00 | | | 69 263.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 137.00 | | | 71 137.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 499 290.00 | | | 499 290.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |