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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
040 Immobilisations financières | 500 790.00 | | 500 790.00 | 500 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 546 990.00 | | 546 990.00 | 546 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
072 Créances – Autres | 327 730.00 | | 327 730.00 | 327 730.00 |
084 Disponibilités | 38 919.00 | | 38 919.00 | 38 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 384 649.00 | | 384 649.00 | 384 649.00 |
110 Total général Actif | 931 639.00 | | 931 639.00 | 931 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 499 290.00 | |
126 Réserve légale | | | 49 929.00 | |
132 Autres réserves | | | 242 084.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 879 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 931 639.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 035.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 166.00 | | | 166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 166.00 | | | 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
280 Produits financiers | 81 763.00 | | | 81 763.00 |
294 Charges financières | 262.00 | | | 262.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
310 Bénéfice ou perte | 88 422.00 | | | 88 422.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 546 990.00 | | | 546 990.00 |