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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
040 Immobilisations financières | 500 790.00 | | 500 790.00 | 500 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 546 990.00 | | 546 990.00 | 546 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
072 Créances – Autres | 106 160.00 | | 106 160.00 | 106 160.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 575.00 | | 30 575.00 | 30 575.00 |
084 Disponibilités | 163 379.00 | | 163 379.00 | 163 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 314 515.00 | | 314 515.00 | 314 515.00 |
110 Total général Actif | 861 505.00 | | 861 505.00 | 861 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 499 290.00 | |
126 Réserve légale | | | 49 929.00 | |
132 Autres réserves | | | 175 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 805 103.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 928.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 861 505.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 123.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
280 Produits financiers | 74 410.00 | | | 74 410.00 |
294 Charges financières | 275.00 | | | 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46.00 | | | 46.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 014.00 | | | 80 014.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 500 790.00 | | | 500 790.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 392.00 | | | 392.00 |