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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 370.00 | 3 225.00 | 5 146.00 | 8 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 192.00 | 9 354.00 | 58 838.00 | 68 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 623.00 | 12 579.00 | 64 044.00 | 76 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BZ Autres créances | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
CF Disponibilités | 13 773.00 | | 13 773.00 | 13 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 874.00 | | 30 874.00 | 30 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 498.00 | 12 579.00 | 94 919.00 | 107 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 067.00 | | | -3 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 816.00 | -3 067.00 | | 1 816.00 |
DL TOTAL (I) | 13 749.00 | 11 933.00 | | 13 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 742.00 | 18 861.00 | | 65 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 281.00 | 7 476.00 | | 7 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 142.00 | 3 660.00 | | 3 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 005.00 | 1 028.00 | | 5 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 170.00 | 31 025.00 | | 81 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 919.00 | 42 958.00 | | 94 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 492.00 | 17 137.00 | | 15 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 702.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 56 673.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 001.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 739.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 784.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -117.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 726.00 | 44 011.00 | | 70 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 910.00 | 47 077.00 | | 68 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 816.00 | -3 067.00 | | 1 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 059.00 | | 44 919.00 | 32 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355.00 | 76 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 355.00 | 76 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 998.00 | | 44 919.00 | 31 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 933.00 | 7 001.00 | 355.00 | 5 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 933.00 | 7 001.00 | 355.00 | 5 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
UX Autres créances clients | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VB T. V. A. | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 688.00 | 11.00 | | 65 688.00 |
VI Groupe et associés | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -46 823.00 | | | -46 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
VW T.V.A. | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 169.00 | 15 492.00 | | 81 169.00 |