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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 585.00 | 7 169.00 | 13 415.00 | 20 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 691.00 | 22 794.00 | 37 897.00 | 60 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 369.00 | 29 964.00 | 51 404.00 | 81 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 167.00 | | 17 167.00 | 17 167.00 |
BZ Autres créances | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CF Disponibilités | 23 734.00 | | 23 734.00 | 23 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 316.00 | | 44 316.00 | 44 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 685.00 | 29 964.00 | 95 721.00 | 125 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 329.00 | | | 329.00 |
DH Report à nouveau | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
DL TOTAL (I) | 34 213.00 | | | 34 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 552.00 | | | 34 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 979.00 | | | 15 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 507.00 | | | 61 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 721.00 | | | 95 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 011.00 | | | 37 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
FG Production vendue services | 87 184.00 | | 87 184.00 | 87 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 236.00 | | 92 236.00 | 92 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 165.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 500.00 | | | 96 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 875.00 | | | 83 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 352.00 | | 12 016.00 | 69 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 260.00 | | 12 016.00 | 69 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 799.00 | 10 165.00 | | 19 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 799.00 | 10 165.00 | | 19 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 552.00 | 10 056.00 | 24 495.00 | 34 552.00 |
VI Groupe et associés | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 987.00 | 17 956.00 | 30.00 | 17 987.00 |
VW T.V.A. | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 507.00 | 37 011.00 | 24 495.00 | 61 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
ST Autres comptes | 17 346.00 | | | 17 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
YT Sous‐traitance | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 357.00 | | | 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 355.00 | | | 16 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 973.00 | | | 27 973.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |