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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 569.00 | 4 464.00 | 4 104.00 | 8 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 691.00 | 15 334.00 | 45 357.00 | 60 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 352.00 | 19 799.00 | 49 553.00 | 69 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 662.00 | | 19 662.00 | 19 662.00 |
BZ Autres créances | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CF Disponibilités | 20 145.00 | | 20 145.00 | 20 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 135.00 | | 43 135.00 | 43 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 488.00 | 19 799.00 | 92 689.00 | 112 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 250.00 | | | -1 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
DL TOTAL (I) | 21 588.00 | | | 21 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 774.00 | | | 45 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 100.00 | | | 71 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 689.00 | | | 92 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 554.00 | | | 36 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 388.00 | | 14 388.00 | 14 388.00 |
FG Production vendue services | 71 191.00 | | 71 191.00 | 71 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 580.00 | | 85 580.00 | 85 580.00 |
FQ Autres produits | | | 2 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 749.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 461.00 | | | -2 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 826.00 | | | 90 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 987.00 | | | 82 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 623.00 | | 1 220.00 | 76 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 491.00 | 69 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 491.00 | 69 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 562.00 | | 1 190.00 | 76 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | 30.00 | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 579.00 | 10 749.00 | 3 530.00 | 12 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 579.00 | 10 749.00 | 3 530.00 | 12 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 19 662.00 | 19 662.00 | | 19 662.00 |
VB T. V. A. | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 774.00 | 11 228.00 | 29 136.00 | 45 774.00 |
VI Groupe et associés | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 888.00 | 20 858.00 | 30.00 | 20 888.00 |
VW T.V.A. | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 100.00 | 36 554.00 | 29 136.00 | 71 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
ST Autres comptes | 14 764.00 | | | 14 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
YT Sous‐traitance | 30.00 | | | 30.00 |
YW Taxe professionnelle | 303.00 | | | 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 947.00 | | | 19 947.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |