| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 071.00 | 186.00 | 1 885.00 | 2 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 591.00 | 186.00 | 2 405.00 | 2 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 472.00 | | 296 472.00 | 296 472.00 |
BZ Autres créances | 10 263.00 | | 10 263.00 | 10 263.00 |
CF Disponibilités | 125 056.00 | | 125 056.00 | 125 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 879.00 | | 437 879.00 | 437 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 470.00 | 186.00 | 440 284.00 | 440 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 233.00 | | | 51 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 530.00 | 92 233.00 | | 45 530.00 |
DL TOTAL (I) | 107 763.00 | 102 233.00 | | 107 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715.00 | 400.00 | | 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 234.00 | 45 018.00 | | 7 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 995.00 | 19 437.00 | | 78 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 578.00 | 188 874.00 | | 245 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 521.00 | 253 729.00 | | 332 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 284.00 | 355 962.00 | | 440 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 806.00 | 253 329.00 | | 331 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 445.00 | | 2 071.00 | 9 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 925.00 | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 925.00 | 2 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 071.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 186.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 186.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 995.00 | 78 995.00 | | 78 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 289.00 | 96 289.00 | | 96 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 633.00 | 61 633.00 | | 61 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 296 472.00 | 296 472.00 | | 296 472.00 |
VB T. V. A. | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VI Groupe et associés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 800.00 | 309 280.00 | 520.00 | 309 800.00 |
VW T.V.A. | 78 303.00 | 78 303.00 | | 78 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 806.00 | 331 806.00 | | 331 806.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 521.00 | 5 940.00 | | 5 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 893.00 | 6 238.00 | | 26 893.00 |
ST Autres comptes | 298 988.00 | 115 476.00 | | 298 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 398.00 | 14 300.00 | | 6 398.00 |
YT Sous‐traitance | 93 225.00 | 35 181.00 | | 93 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 318.00 | 257.00 | | 1 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 839.00 | 6 197.00 | | 6 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 949.00 | | | 292 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 504.00 | 171 194.00 | | 425 504.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |