| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 814.00 | 225.00 | 1 589.00 | 1 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 293.00 | 2 404.00 | 10 889.00 | 13 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 015.00 | | 13 015.00 | 13 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 121.00 | 2 629.00 | 25 492.00 | 28 121.00 |
BT Marchandises | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 777 952.00 | | 777 952.00 | 777 952.00 |
BZ Autres créances | 11 521.00 | | 11 521.00 | 11 521.00 |
CF Disponibilités | 735 208.00 | | 735 208.00 | 735 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 515.00 | | 1 527 515.00 | 1 527 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 636.00 | 2 629.00 | 1 553 007.00 | 1 555 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 7.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 96 763.00 | | | 96 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 949.00 | | | 45 949.00 |
DL TOTAL (I) | 153 712.00 | | | 153 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 715.00 | | | 150 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436.00 | | | 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 758.00 | | | 761 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 379.00 | | | 486 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 288.00 | | | 1 399 288.00 |
ED (V) | 7.00 | | | 7.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 007.00 | | | 1 553 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 591.00 | | 25 531.00 | 2 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 071.00 | | 13 036.00 | 2 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | 12 495.00 | 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186.00 | 2 443.00 | | 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186.00 | 2 443.00 | | 186.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 758.00 | 761 758.00 | | 761 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 978.00 | 139 978.00 | | 139 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 637.00 | 92 637.00 | | 92 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 015.00 | | 13 015.00 | 13 015.00 |
UX Autres créances clients | 777 952.00 | 777 952.00 | | 777 952.00 |
VB T. V. A. | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 715.00 | 150 715.00 | | 150 715.00 |
VI Groupe et associés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 326.00 | 19 326.00 | | 19 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 984.00 | 790 969.00 | 13 015.00 | 803 984.00 |
VW T.V.A. | 234 438.00 | 234 438.00 | | 234 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 288.00 | 1 399 288.00 | | 1 399 288.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 681.00 | 5 521.00 | | 10 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 320.00 | 26 893.00 | | 16 320.00 |
ST Autres comptes | 363 130.00 | 298 988.00 | | 363 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 265.00 | 6 398.00 | | 87 265.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | -8.00 | | | -8.00 |
YT Sous‐traitance | 1 466 486.00 | 93 225.00 | | 1 466 486.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 162 495.00 | | | 162 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 554.00 | 1 318.00 | | 7 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 235.00 | 6 839.00 | | 18 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 493 004.00 | 292 949.00 | | 493 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 512.00 | 11 284.00 | | 25 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 095 695.00 | 425 504.00 | | 2 095 695.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |