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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 814.00 | 830.00 | 984.00 | 1 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 791.00 | 5 491.00 | 9 299.00 | 14 791.00 |
BF Prêts | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 052.00 | 6 321.00 | 21 731.00 | 28 052.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 753 411.00 | | 753 411.00 | 753 411.00 |
BZ Autres créances | 25 756.00 | | 25 756.00 | 25 756.00 |
CF Disponibilités | 375 092.00 | | 375 092.00 | 375 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 154 258.00 | | 1 154 258.00 | 1 154 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 311.00 | 6 321.00 | 1 175 989.00 | 1 182 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 142 712.00 | 96 763.00 | | 142 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 716.00 | 45 949.00 | | 15 716.00 |
DL TOTAL (I) | 169 427.00 | 153 712.00 | | 169 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 150 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 151.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 018.00 | 761 758.00 | | 384 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 544.00 | 486 379.00 | | 322 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 562.00 | 1 399 288.00 | | 1 006 562.00 |
ED (V) | | 7.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 989.00 | 1 553 007.00 | | 1 175 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 290.00 | 1 421 016.00 | | 728 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 121.00 | | 1 498.00 | 28 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 567.00 | | 11 448.00 | 1 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 567.00 | | 28 052.00 | 1 567.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 106.00 | | 1 498.00 | 15 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 629.00 | 3 692.00 | | 2 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 629.00 | 3 692.00 | | 2 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 018.00 | 384 018.00 | | 384 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 241.00 | 127 241.00 | | 127 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 731.00 | 62 731.00 | | 62 731.00 |
UP Prêts | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
UX Autres créances clients | 753 411.00 | 753 411.00 | | 753 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VB T. V. A. | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 058.00 | 21 728.00 | 278 330.00 | 300 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VP Divers | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 615.00 | 779 167.00 | 11 448.00 | 790 615.00 |
VW T.V.A. | 117 969.00 | 117 969.00 | | 117 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 620.00 | 728 290.00 | 278 330.00 | 1 006 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 502.00 | 10 681.00 | | 14 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 510.00 | 16 320.00 | | 16 510.00 |
ST Autres comptes | 413 954.00 | 363 130.00 | | 413 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 039.00 | 87 265.00 | | 109 039.00 |
YT Sous‐traitance | 1 313 893.00 | 1 466 486.00 | | 1 313 893.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 344 177.00 | 162 495.00 | | 344 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 909.00 | 7 554.00 | | 7 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 411.00 | 18 235.00 | | 22 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 549 148.00 | 493 004.00 | | 549 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 361 659.00 | 25 512.00 | | 361 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 197 573.00 | 2 095 695.00 | | 2 197 573.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |