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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 410.00 | 890.00 | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 784.00 | 443.00 | 9 341.00 | 9 784.00 |
040 Immobilisations financières | 1 509 869.00 | | 1 509 869.00 | 1 509 869.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 520 954.00 | 853.00 | 1 520 101.00 | 1 520 954.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 258.00 | | 130 258.00 | 130 258.00 |
072 Créances – Autres | 17 101.00 | | 17 101.00 | 17 101.00 |
084 Disponibilités | 19 296.00 | | 19 296.00 | 19 296.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 993.00 | | 174 993.00 | 174 993.00 |
110 Total général Actif | 1 695 947.00 | 853.00 | 1 695 094.00 | 1 695 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 686.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 341.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 537 972.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 206 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 018 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 632 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 695 094.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 360 873.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 459 729.00 | 45 798.00 | | 459 729.00 |
230 Autres produits | 21 308.00 | | | 21 308.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 481 037.00 | 45 798.00 | | 481 037.00 |
242 Autres charges externes. | 193 230.00 | 12 601.00 | | 193 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 744.00 | 178.00 | | 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 127.00 | 14 421.00 | | 114 127.00 |
252 Charges sociales | 45 685.00 | 5 930.00 | | 45 685.00 |
254 Dotations aux amortissements | 853.00 | | | 853.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 645.00 | 33 131.00 | | 354 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | 126 392.00 | 12 668.00 | | 126 392.00 |
280 Produits financiers | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
294 Charges financières | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 72 110.00 | 1 727.00 | | 72 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 555.00 | 10 941.00 | | 51 555.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 346 139.00 | | | 2 346 139.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 838 518.00 | | | 838 518.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 360 873.00 | | | 2 360 873.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 842 168.00 | | | 842 168.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 451.00 | | | 54 451.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 853.00 | | | 27 853.00 |