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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 050.00 | 2 755.00 | 1 295.00 | 4 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 646.00 | 8 486.00 | 13 160.00 | 21 646.00 |
040 Immobilisations financières | 19 483 121.00 | | 19 483 121.00 | 19 483 121.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 508 816.00 | 11 241.00 | 19 497 575.00 | 19 508 816.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 223.00 | | 130 223.00 | 130 223.00 |
072 Créances – Autres | 2 050 726.00 | | 2 050 726.00 | 2 050 726.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 305 015.00 | | 305 015.00 | 305 015.00 |
084 Disponibilités | 2 147 151.00 | | 2 147 151.00 | 2 147 151.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 642 649.00 | | 4 642 649.00 | 4 642 649.00 |
110 Total général Actif | 24 151 466.00 | 11 241.00 | 24 140 224.00 | 24 151 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 18 187 781.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -70 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -405 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 713 238.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 099 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 282 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 248 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 426 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 140 224.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 224 577.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 65 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 423 981.00 | 230 389.00 | | 423 981.00 |
230 Autres produits | 2 610.00 | 11 438.00 | | 2 610.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 426 591.00 | 241 827.00 | | 426 591.00 |
242 Autres charges externes. | 363 353.00 | 192 998.00 | | 363 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 913.00 | 2 112.00 | | 5 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 301 185.00 | 160 819.00 | | 301 185.00 |
252 Charges sociales | 99 937.00 | 56 353.00 | | 99 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 133.00 | 4 256.00 | | 6 133.00 |
262 Autres charges | 46.00 | 17.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 776 567.00 | 416 555.00 | | 776 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | -349 976.00 | -174 728.00 | | -349 976.00 |
280 Produits financiers | 431.00 | 2 579.00 | | 431.00 |
290 Produits exceptionnels | 65 000.00 | 161 586.00 | | 65 000.00 |
294 Charges financières | 55 215.00 | 31 440.00 | | 55 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65 678.00 | 161 552.00 | | 65 678.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -72 110.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -405 439.00 | -131 445.00 | | -405 439.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 216 181.00 | | | 18 216 181.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 476 154.00 | | | 476 154.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 760 393.00 | | | 1 760 393.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 224 577.00 | | | 18 224 577.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 476 154.00 | | | 476 154.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 825.00 | | | 63 825.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 762.00 | | | 43 762.00 |