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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 050.00 | 1 405.00 | 2 645.00 | 4 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 250.00 | 3 703.00 | 9 547.00 | 13 250.00 |
040 Immobilisations financières | 1 743 093.00 | | 1 743 093.00 | 1 743 093.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 760 393.00 | 5 109.00 | 1 755 285.00 | 1 760 393.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 230 875.00 | | 230 875.00 | 230 875.00 |
072 Créances – Autres | 529 712.00 | | 529 712.00 | 529 712.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 305 015.00 | | 305 015.00 | 305 015.00 |
084 Disponibilités | 2 211 741.00 | | 2 211 741.00 | 2 211 741.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 287 240.00 | | 3 287 240.00 | 3 287 240.00 |
110 Total général Actif | 5 047 633.00 | 5 109.00 | 5 042 524.00 | 5 047 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -131 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -69 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 102 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 054.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 538.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 970 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 111 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 042 524.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 400 440.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 161 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 389.00 | 459 729.00 | | 230 389.00 |
230 Autres produits | 11 438.00 | 21 308.00 | | 11 438.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 827.00 | 481 037.00 | | 241 827.00 |
242 Autres charges externes. | 192 998.00 | 193 230.00 | | 192 998.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 112.00 | 744.00 | | 2 112.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 819.00 | 114 127.00 | | 160 819.00 |
252 Charges sociales | 56 353.00 | 45 685.00 | | 56 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 256.00 | 853.00 | | 4 256.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 7.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 416 555.00 | 354 645.00 | | 416 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | -174 728.00 | 126 392.00 | | -174 728.00 |
280 Produits financiers | 2 579.00 | 4 172.00 | | 2 579.00 |
290 Produits exceptionnels | 161 586.00 | 1 727.00 | | 161 586.00 |
294 Charges financières | 31 440.00 | 8 626.00 | | 31 440.00 |
300 Charges exceptionnelles | 161 552.00 | | | 161 552.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -72 110.00 | 72 110.00 | | -72 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | -131 445.00 | 51 555.00 | | -131 445.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 394 224.00 | | | 394 224.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 520 954.00 | | | 1 520 954.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 400 440.00 | | | 400 440.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 735.00 | | | 78 735.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 587.00 | | | 28 587.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |