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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 2 861.00 | 7 139.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 172 522.00 | | 172 522.00 | 172 522.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 560.00 | 31.00 | 529.00 | 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 864.00 | 13 275.00 | 24 590.00 | 37 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 062.00 | 6 531.00 | 32 531.00 | 39 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 008.00 | 22 698.00 | 253 310.00 | 276 008.00 |
BT Marchandises | 79 788.00 | | 79 788.00 | 79 788.00 |
BZ Autres créances | 11 617.00 | | 11 617.00 | 11 617.00 |
CF Disponibilités | 94 653.00 | | 94 653.00 | 94 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 241.00 | | 186 241.00 | 186 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 249.00 | 22 698.00 | 439 550.00 | 462 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 105 931.00 | | | 105 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 227.00 | 106 931.00 | | 90 227.00 |
DL TOTAL (I) | 207 158.00 | 116 931.00 | | 207 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 787.00 | 172 194.00 | | 141 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 594.00 | 76 097.00 | | 48 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 588.00 | 36 607.00 | | 30 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 424.00 | 37 366.00 | | 11 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 392.00 | 322 264.00 | | 232 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 550.00 | 439 195.00 | | 439 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 566.00 | 178 127.00 | | 116 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 995 648.00 | | 995 648.00 | 995 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 648.00 | | 995 648.00 | 995 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 634 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 549.00 | |
GE Autres charges | | | 40 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 046.00 | 363.00 | | 3 046.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 675.00 | 36 806.00 | | 39 675.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 543.00 | | | 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 543.00 | | | 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 543.00 | | | 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 205.00 | 32 768.00 | | 28 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 741.00 | 1 000 133.00 | | 1 003 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 514.00 | 893 202.00 | | 913 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 227.00 | 106 931.00 | | 90 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 080.00 | | 37 927.00 | 238 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 522.00 | | 560.00 | 182 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 528.00 | | 25 397.00 | 51 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 030.00 | | 11 970.00 | 4 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 150.00 | 12 549.00 | | 10 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 433.00 | 1 460.00 | | 1 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 717.00 | 11 089.00 | | 8 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
ST Autres comptes | 50 935.00 | | | 50 935.00 |
YT Sous‐traitance | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 950.00 | | | 199 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 612.00 | | | 160 612.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |