| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 4 290.00 | 5 710.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 172 522.00 | | 172 522.00 | 172 522.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 560.00 | 218.00 | 342.00 | 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 547.00 | 22 226.00 | 20 321.00 | 42 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 757.00 | 13 082.00 | 44 675.00 | 57 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 386.00 | 39 815.00 | 259 570.00 | 299 386.00 |
BT Marchandises | 116 797.00 | | 116 797.00 | 116 797.00 |
BZ Autres créances | 17 319.00 | | 17 319.00 | 17 319.00 |
CF Disponibilités | 267 872.00 | | 267 872.00 | 267 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 401 988.00 | | 401 988.00 | 401 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 374.00 | 39 815.00 | 661 559.00 | 701 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 196 158.00 | 105 931.00 | | 196 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 599.00 | 90 227.00 | | 115 599.00 |
DL TOTAL (I) | 322 757.00 | 207 158.00 | | 322 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 372.00 | 141 787.00 | | 218 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 770.00 | 48 594.00 | | 54 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 611.00 | 30 588.00 | | 34 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 049.00 | 11 424.00 | | 31 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 802.00 | 232 392.00 | | 338 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 559.00 | 439 550.00 | | 661 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 019.00 | 116 566.00 | | 249 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 126 741.00 | | 1 126 741.00 | 1 126 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 741.00 | | 1 126 741.00 | 1 126 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 715 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 117.00 | |
GE Autres charges | | | 44 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52.00 | 3 046.00 | | 52.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 651.00 | 39 675.00 | | 44 651.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 543.00 | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | 543.00 | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | 543.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 073.00 | 28 205.00 | | 38 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 929.00 | 1 003 741.00 | | 1 126 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 330.00 | 913 514.00 | | 1 011 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 598.00 | 90 227.00 | | 115 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 008.00 | | 23 378.00 | 276 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 082.00 | | | 183 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 926.00 | | 23 378.00 | 76 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 698.00 | 17 117.00 | | 22 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 892.00 | 1 615.00 | | 2 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 806.00 | 15 502.00 | | 19 806.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 611.00 | 34 611.00 | | 34 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 866.00 | 9 865.00 | | 9 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 372.00 | 128 588.00 | 89 784.00 | 218 372.00 |
VI Groupe et associés | 54 770.00 | 54 770.00 | | 54 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 415.00 | | | 23 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 319.00 | 21 319.00 | | 21 319.00 |
VW T.V.A. | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 802.00 | 249 019.00 | 89 784.00 | 338 802.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 684.00 | 4 514.00 | | 3 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 998.00 | 966.00 | | 998.00 |
ST Autres comptes | 57 206.00 | 62 956.00 | | 57 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 630.00 | 35 553.00 | | 31 630.00 |
YT Sous‐traitance | 5 706.00 | 3 943.00 | | 5 706.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 758.00 | 63.00 | | 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 346.00 | 2 373.00 | | 2 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 030.00 | 6 887.00 | | 6 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 348.00 | 199 130.00 | | 225 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 305.00 | 152 035.00 | | 168 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 299.00 | 103 481.00 | | 96 299.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |