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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 522.00 | | 172 522.00 | 172 522.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 560.00 | 6 123.00 | 4 437.00 | 10 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 547.00 | 31 360.00 | 11 187.00 | 42 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 598.00 | 21 472.00 | 38 126.00 | 59 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 227.00 | 58 955.00 | 242 272.00 | 301 227.00 |
BT Marchandises | 237 850.00 | | 237 850.00 | 237 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BZ Autres créances | 27 920.00 | | 27 920.00 | 27 920.00 |
CF Disponibilités | 148 433.00 | | 148 433.00 | 148 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 651.00 | | 416 651.00 | 416 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 879.00 | 58 955.00 | 658 924.00 | 717 879.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 211 757.00 | 196 158.00 | | 211 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 850.00 | 115 599.00 | | 145 850.00 |
DL TOTAL (I) | 368 607.00 | 322 757.00 | | 368 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 784.00 | 218 372.00 | | 89 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 757.00 | 54 770.00 | | 117 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 978.00 | 34 611.00 | | 50 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 798.00 | 31 050.00 | | 31 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 317.00 | 338 802.00 | | 290 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 924.00 | 661 559.00 | | 658 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 815.00 | 19 139.00 | | 39 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 507.00 | 1 615.00 | | 4 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 308.00 | 17 524.00 | | 35 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 978.00 | 50 978.00 | | 50 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 798.00 | 31 798.00 | | 31 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 757.00 | 117 757.00 | | 117 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 784.00 | 28 847.00 | 60 937.00 | 89 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 920.00 | 27 920.00 | | 27 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 920.00 | 31 920.00 | | 31 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 317.00 | 229 380.00 | 60 937.00 | 290 317.00 |