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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 358 953.00 | 71 686.00 | 287 267.00 | 358 953.00 |
AH Fonds commercial | 637 960.00 | | 637 960.00 | 637 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
AP Constructions | 383 894.00 | 38 389.00 | 345 505.00 | 383 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 876 686.00 | 334 919.00 | 2 541 767.00 | 2 876 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 099.00 | 22 913.00 | 100 186.00 | 123 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 739.00 | | 36 739.00 | 36 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 423 811.00 | 467 908.00 | 3 955 903.00 | 4 423 811.00 |
BT Marchandises | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 923.00 | | 19 923.00 | 19 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 563 295.00 | 127 428.00 | 1 435 867.00 | 1 563 295.00 |
BZ Autres créances | 139 446.00 | | 139 446.00 | 139 446.00 |
CF Disponibilités | 89 012.00 | | 89 012.00 | 89 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 691.00 | | 24 691.00 | 24 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 371.00 | 127 428.00 | 1 758 943.00 | 1 886 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 310 183.00 | 595 336.00 | 5 714 846.00 | 6 310 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 200.00 | 1 000.00 | | 208 200.00 |
DH Report à nouveau | -167 808.00 | | | -167 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 441 810.00 | -167 808.00 | | -2 441 810.00 |
DL TOTAL (I) | -2 401 418.00 | -166 808.00 | | -2 401 418.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 391 800.00 | | | 3 391 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 63 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 026.00 | | | 25 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 610.00 | 143 193.00 | | 341 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 873 673.00 | 490 520.00 | | 873 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 564.00 | | | 14 564.00 |
EA Autres dettes | 3 469 590.00 | 3 760 500.00 | | 3 469 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 116 265.00 | 4 457 213.00 | | 8 116 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 714 846.00 | 4 290 405.00 | | 5 714 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 091 238.00 | | | 8 091 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 462 731.00 | | 4 462 731.00 | 4 462 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 462 731.00 | | 4 462 731.00 | 4 462 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 480 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 475 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 712 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 830 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 428.00 | |
GE Autres charges | | | 10 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 978 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 498 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 412.00 | |
GN Différences positives de change | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 392 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 504.00 | | | 17 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 422.00 | | | 50 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 422.00 | | | 50 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 881.00 | | | 99 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 881.00 | | | 99 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 458.00 | | | -49 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 637 377.00 | 174 621.00 | | 4 637 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 079 188.00 | 342 429.00 | | 7 079 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 441 810.00 | -167 808.00 | | -2 441 810.00 |