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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 393 268.00 | 232 956.00 | 160 312.00 | 393 268.00 |
AH Fonds commercial | 637 960.00 | | 637 960.00 | 637 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 410.00 | | 69 410.00 | 69 410.00 |
AP Constructions | 383 894.00 | 115 168.00 | 268 726.00 | 383 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 093 336.00 | 1 033 609.00 | 2 059 726.00 | 3 093 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 808.00 | 116 628.00 | 119 179.00 | 235 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 939.00 | | 38 939.00 | 38 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 854 674.00 | 1 498 363.00 | 3 356 311.00 | 4 854 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 643.00 | | 88 643.00 | 88 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 807 831.00 | 180 435.00 | 1 627 395.00 | 1 807 831.00 |
BZ Autres créances | 153 759.00 | | 153 759.00 | 153 759.00 |
CF Disponibilités | 1 025 240.00 | | 1 025 240.00 | 1 025 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 683.00 | | 48 683.00 | 48 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 124 157.00 | 180 435.00 | 2 943 721.00 | 3 124 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 978 831.00 | 1 678 798.00 | 6 300 033.00 | 7 978 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 200 000.00 | 1 360 000.00 | | 5 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 589 650.00 | -2 609 618.00 | | -2 589 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 464.00 | -1 340 032.00 | | 105 464.00 |
DL TOTAL (I) | 2 715 814.00 | -2 589 650.00 | | 2 715 814.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 80 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 80 000.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 688.00 | 19 713.00 | | 19 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 941.00 | 511 378.00 | | 688 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 079 098.00 | 1 040 264.00 | | 1 079 098.00 |
EA Autres dettes | 1 771 493.00 | 6 856 151.00 | | 1 771 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 559 219.00 | 8 427 507.00 | | 3 559 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 300 033.00 | 5 917 857.00 | | 6 300 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 068.00 | | 28 068.00 | 28 068.00 |
FG Production vendue services | 6 961 722.00 | 1 319.00 | 6 963 041.00 | 6 961 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 989 790.00 | 1 319.00 | 6 991 109.00 | 6 989 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 333 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 513 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 926 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 921 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 208 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 478.00 | 12 887.00 | | 12 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 417.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 311.00 | 13 303.00 | | 13 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 955.00 | 6 417.00 | | 16 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 993.00 | 2 292.00 | | 15 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 947.00 | 8 709.00 | | 32 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 636.00 | 4 595.00 | | -19 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 347 046.00 | 5 385 456.00 | | 7 347 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 241 582.00 | 6 725 488.00 | | 7 241 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 464.00 | -1 340 032.00 | | 105 464.00 |