| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 392 559.00 | 148 959.00 | 243 600.00 | 392 559.00 |
AH Fonds commercial | 637 960.00 | | 637 960.00 | 637 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 940.00 | | 42 940.00 | 42 940.00 |
AP Constructions | 383 895.00 | 76 779.00 | 307 116.00 | 383 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 908 997.00 | 684 461.00 | 2 224 536.00 | 2 908 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 044.00 | 65 344.00 | 146 699.00 | 212 044.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
BF Prêts | 39 045.00 | | 39 045.00 | 39 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 634 626.00 | 975 543.00 | 3 659 082.00 | 4 634 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 519.00 | | 45 519.00 | 45 519.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 971 952.00 | 253 707.00 | 1 718 244.00 | 1 971 952.00 |
BZ Autres créances | 152 671.00 | | 152 671.00 | 152 671.00 |
CF Disponibilités | 326 745.00 | | 326 745.00 | 326 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 595.00 | | 15 595.00 | 15 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 512 481.00 | 253 707.00 | 2 258 774.00 | 2 512 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 147 107.00 | 1 229 250.00 | 5 917 857.00 | 7 147 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 360 000.00 | 208 200.00 | | 1 360 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -2 609 618.00 | -167 808.00 | | -2 609 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 340 032.00 | -2 441 810.00 | | -1 340 032.00 |
DL TOTAL (I) | -2 589 650.00 | -2 401 418.00 | | -2 589 650.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 3 391 800.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 713.00 | 25 026.00 | | 19 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 378.00 | 341 610.00 | | 511 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 040 264.00 | 873 673.00 | | 1 040 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 564.00 | | |
EA Autres dettes | 6 856 151.00 | 3 469 590.00 | | 6 856 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 427 507.00 | 8 116 265.00 | | 8 427 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 917 857.00 | 5 714 846.00 | | 5 917 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 8 091 238.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
FG Production vendue services | 5 234 587.00 | 6 000.00 | 5 240 587.00 | 5 234 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 236 337.00 | 6 000.00 | 5 242 337.00 | 5 236 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 370 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 077 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 678 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 756 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 253 707.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 716 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 346 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 151.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 344 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 887.00 | 50 423.00 | | 12 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 303.00 | 50 423.00 | | 13 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 417.00 | 99 881.00 | | 6 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 709.00 | 99 881.00 | | 8 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 595.00 | -49 458.00 | | 4 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 385 456.00 | 4 637 378.00 | | 5 385 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 725 488.00 | 7 079 188.00 | | 6 725 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 340 032.00 | -2 441 810.00 | | -1 340 032.00 |