| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 678.00 | 17 003.00 | 38 675.00 | 55 678.00 |
040 Immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 713.00 | 17 003.00 | 38 710.00 | 55 713.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
072 Créances – Autres | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
084 Disponibilités | 47 996.00 | | 47 996.00 | 47 996.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 062.00 | | 67 062.00 | 67 062.00 |
110 Total général Actif | 122 774.00 | 17 003.00 | 105 772.00 | 122 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 446.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 202.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 700.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 723.00 | 174 218.00 | | 170 723.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 727.00 | 174 223.00 | | 170 727.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 358.00 | 99 476.00 | | 76 358.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 264.00 | -16 464.00 | | 264.00 |
242 Autres charges externes. | 43 628.00 | 24 444.00 | | 43 628.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 969.00 | 213.00 | | 1 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 844.00 | 18 556.00 | | 20 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 567.00 | 7 905.00 | | 11 567.00 |
262 Autres charges | 493.00 | 5 198.00 | | 493.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 123.00 | 139 327.00 | | 155 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 603.00 | 34 896.00 | | 15 603.00 |
294 Charges financières | 594.00 | 370.00 | | 594.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 672.00 | 1 515.00 | | 8 672.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 951.00 | 4 952.00 | | 951.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 387.00 | 28 059.00 | | 5 387.00 |