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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 71 656.00 | 31 316.00 | 40 340.00 | 71 656.00 |
040 Immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 691.00 | 31 316.00 | 40 375.00 | 71 691.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
072 Créances – Autres | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
084 Disponibilités | 70 350.00 | | 70 350.00 | 70 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 514.00 | | 89 514.00 | 89 514.00 |
110 Total général Actif | 161 205.00 | 31 316.00 | 129 889.00 | 161 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 017.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 111.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 440.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 889.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 978.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 682.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 360.00 | 170 723.00 | | 160 360.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 24.00 | 3.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 884.00 | 170 727.00 | | 164 884.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 493.00 | 76 358.00 | | 91 493.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 400.00 | 264.00 | | 400.00 |
242 Autres charges externes. | 28 367.00 | 43 628.00 | | 28 367.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 167.00 | 1 969.00 | | 2 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 031.00 | 20 844.00 | | 20 031.00 |
252 Charges sociales | 218.00 | | | 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 314.00 | 11 567.00 | | 14 314.00 |
262 Autres charges | 639.00 | 493.00 | | 639.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 628.00 | 155 123.00 | | 157 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 256.00 | 15 603.00 | | 7 256.00 |
294 Charges financières | 320.00 | 594.00 | | 320.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8 672.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 365.00 | 951.00 | | 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 572.00 | 5 387.00 | | 6 572.00 |