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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 71 423.00 | 44 619.00 | 26 804.00 | 71 423.00 |
040 Immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 458.00 | 44 619.00 | 26 839.00 | 71 458.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 186.00 | | 9 186.00 | 9 186.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 902.00 | 8 027.00 | 10 875.00 | 18 902.00 |
072 Créances – Autres | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
084 Disponibilités | 107 186.00 | | 107 186.00 | 107 186.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 569.00 | 8 027.00 | 131 542.00 | 139 569.00 |
110 Total général Actif | 211 027.00 | 52 646.00 | 158 381.00 | 211 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 320.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 908.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 24 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 381.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 431.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 497.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 159.00 | 160 360.00 | | 219 159.00 |
222 Production stockée | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 4 500.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 24.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 398.00 | 164 884.00 | | 225 398.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 932.00 | 91 493.00 | | 109 932.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 350.00 | 400.00 | | 11 350.00 |
242 Autres charges externes. | 37 405.00 | 28 367.00 | | 37 405.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 700.00 | 2 167.00 | | 1 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 901.00 | 20 031.00 | | 25 901.00 |
252 Charges sociales | 10.00 | 218.00 | | 10.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 826.00 | 14 314.00 | | 15 826.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 639.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 156.00 | 157 628.00 | | 210 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 242.00 | 7 256.00 | | 15 242.00 |
280 Produits financiers | | 6.00 | | |
294 Charges financières | 328.00 | 320.00 | | 328.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 841.00 | 365.00 | | 1 841.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 932.00 | 6 572.00 | | 11 932.00 |