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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 480 000.00 | | 1 480 000.00 | 1 480 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 270.00 | | 73 270.00 | 73 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 870.00 | | 1 553 870.00 | 1 553 870.00 |
BT Marchandises | 167 363.00 | | 167 363.00 | 167 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 417.00 | | 23 417.00 | 23 417.00 |
BZ Autres créances | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
CF Disponibilités | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 025.00 | | 219 025.00 | 219 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 895.00 | | 1 772 895.00 | 1 772 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 378.00 | | | -28 378.00 |
DL TOTAL (I) | 71 622.00 | | | 71 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 253 711.00 | | | 1 253 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 695.00 | | | 325 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 809.00 | | | 83 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 058.00 | | | 38 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 273.00 | | | 1 701 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 895.00 | | | 1 772 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 587 316.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 500.00 | 1 566 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 500.00 | 1 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 216.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 946.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 946.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 881.00 | 20 881.00 | | 320 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 809.00 | 83 809.00 | | 83 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 23 417.00 | 23 417.00 | | 23 417.00 |
VB T. V. A. | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 253 711.00 | 119 724.00 | 463 631.00 | 1 253 711.00 |
VI Groupe et associés | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 674 767.00 | | | 1 674 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 865.00 | | | 127 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 669.00 | 39 069.00 | 600.00 | 39 669.00 |
VW T.V.A. | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 273.00 | 267 286.00 | 463 631.00 | 1 701 273.00 |