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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 480 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 416.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 75 717.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 557 733.00 | |
BT Marchandises | | | 165 016.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 26 446.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 041.00 | |
CF Disponibilités | | | 308 163.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 653.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 521 319.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 079 053.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 120.00 | 100 000.00 | | 141 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | | -28 378.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 906.00 | 82 195.00 | | 61 906.00 |
DL TOTAL (I) | 205 723.00 | 153 817.00 | | 205 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 391 111.00 | 1 152 771.00 | | 1 391 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 428.00 | 337 293.00 | | 335 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 233.00 | 88 081.00 | | 78 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 558.00 | 64 167.00 | | 68 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 873 330.00 | 1 642 311.00 | | 1 873 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 053.00 | 1 796 129.00 | | 2 079 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 816.00 | | 29 347.00 | 1 566 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 596 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480 000.00 | | | 1 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 216.00 | | 29 347.00 | 86 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 763.00 | 13 667.00 | 38 430.00 | 24 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 763.00 | 13 667.00 | 38 430.00 | 24 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 26 446.00 | 26 446.00 | | 26 446.00 |