| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 480 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 61 453.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 542 053.00 | |
BT Marchandises | | | 174 031.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 13 862.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 544.00 | |
CF Disponibilités | | | 50 051.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 587.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 254 076.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 796 129.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 378.00 | | | -28 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 195.00 | -28 378.00 | | 82 195.00 |
DL TOTAL (I) | 153 817.00 | 71 622.00 | | 153 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 152 771.00 | 1 253 711.00 | | 1 152 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 293.00 | 325 695.00 | | 337 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 081.00 | 83 809.00 | | 88 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 167.00 | 38 058.00 | | 64 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 311.00 | 1 701 273.00 | | 1 642 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 129.00 | 1 772 895.00 | | 1 796 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 816.00 | | | 1 566 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 566 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480 000.00 | | | 1 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 216.00 | | | 86 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 946.00 | 11 817.00 | 24 763.00 | 12 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 946.00 | 11 817.00 | 24 763.00 | 12 946.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 328 183.00 | 28 183.00 | | 328 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 081.00 | 88 081.00 | | 88 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 544.00 | 26 544.00 | | 26 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 987.00 | 18 987.00 | | 18 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
VB T. V. A. | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 152 771.00 | 133 426.00 | 469 608.00 | 1 152 771.00 |
VI Groupe et associés | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 593.00 | 29 993.00 | 600.00 | 30 593.00 |
VW T.V.A. | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 311.00 | 322 967.00 | 469 608.00 | 1 642 311.00 |