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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 903.00 | | 73 903.00 | 73 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 905.00 | 1.00 | 85 904.00 | 85 905.00 |
BT Marchandises | 41 073.00 | | 41 073.00 | 41 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 206.00 | | 1 057 206.00 | 1 057 206.00 |
BZ Autres créances | 356 806.00 | | 356 806.00 | 356 806.00 |
CF Disponibilités | 49 105.00 | | 49 105.00 | 49 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 092.00 | | 20 092.00 | 20 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 282.00 | | 1 524 282.00 | 1 524 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 187.00 | 1.00 | 1 610 186.00 | 1 610 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -156 961.00 | | | -156 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 010.00 | -156 961.00 | | -204 010.00 |
DL TOTAL (I) | -355 971.00 | -151 961.00 | | -355 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 290.00 | 237.00 | | 1 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 483.00 | 588 093.00 | | 951 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 355.00 | 72 355.00 | | 86 355.00 |
EA Autres dettes | 927 029.00 | 1 058 998.00 | | 927 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 966 157.00 | 1 719 683.00 | | 1 966 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 186.00 | 1 567 722.00 | | 1 610 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 816 412.00 | 384 851.00 | 5 201 264.00 | 4 816 412.00 |
FG Production vendue services | 48 773.00 | 1 026.00 | 49 799.00 | 48 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 865 185.00 | 385 877.00 | 5 251 062.00 | 4 865 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 256 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 095 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 433 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 796.00 | 2 673.00 | | 23 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 796.00 | 2 673.00 | | 23 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 796.00 | -2 673.00 | | -23 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 256 617.00 | 2 756 458.00 | | 5 256 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 460 627.00 | 2 913 419.00 | | 5 460 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 010.00 | -156 961.00 | | -204 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 863.00 | | 532 115.00 | 94 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 541 073.00 | 73 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 541 073.00 | 85 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 12 000.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 861.00 | | 520 115.00 | 94 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951 483.00 | 951 483.00 | | 951 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 527.00 | 36 527.00 | | 36 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 973.00 | 45 973.00 | | 45 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 927 029.00 | 927 029.00 | | 927 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 903.00 | 73 903.00 | | 73 903.00 |
UX Autres créances clients | 1 057 206.00 | 1 057 206.00 | | 1 057 206.00 |
VB T. V. A. | 64 818.00 | 64 818.00 | | 64 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 938.00 | 284 938.00 | | 284 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 092.00 | 20 092.00 | | 20 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 007.00 | 1 508 007.00 | | 1 508 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 966 157.00 | 1 966 157.00 | | 1 966 157.00 |