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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 7 992.00 | 4 008.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 095.00 | 1 017.00 | 5 078.00 | 6 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 830.00 | | 81 830.00 | 81 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 926.00 | 9 009.00 | 90 917.00 | 99 926.00 |
BT Marchandises | 125 923.00 | 1 249.00 | 124 674.00 | 125 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 680.00 | 58 837.00 | 971 844.00 | 1 030 680.00 |
BZ Autres créances | 204 383.00 | | 204 383.00 | 204 383.00 |
CF Disponibilités | 307 736.00 | | 307 736.00 | 307 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 285.00 | 60 086.00 | 1 614 199.00 | 1 674 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 211.00 | 69 095.00 | 1 705 117.00 | 1 774 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -428 687.00 | -360 971.00 | | -428 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 451.00 | -67 716.00 | | 10 451.00 |
DL TOTAL (I) | -413 237.00 | -423 687.00 | | -413 237.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 171.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 374.00 | 1 010 389.00 | | 1 338 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 318.00 | 172 198.00 | | 80 318.00 |
EA Autres dettes | 699 574.00 | 626 307.00 | | 699 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 118 353.00 | 1 809 065.00 | | 2 118 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 117.00 | 1 385 378.00 | | 1 705 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 235 914.00 | 411 781.00 | 5 647 694.00 | 5 235 914.00 |
FG Production vendue services | 71 834.00 | | 71 834.00 | 71 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 307 748.00 | 411 781.00 | 5 719 529.00 | 5 307 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 798 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 979 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 250 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 189.00 | |
GE Autres charges | | | 3 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 780 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 497.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 497.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 1 909.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 1 909.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | 14 588.00 | | -250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 798 399.00 | 5 698 936.00 | | 5 798 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 787 949.00 | 5 766 652.00 | | 5 787 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 451.00 | -67 716.00 | | 10 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 005.00 | | 246 187.00 | 114 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260 266.00 | 81 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 266.00 | 99 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | 6 094.00 | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 003.00 | | 240 093.00 | 102 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 997.00 | 5 012.00 | | 3 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 1 016.00 | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 249.00 | | |
6T Sur comptes clients | 124 897.00 | 3 940.00 | 70 000.00 | 124 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 897.00 | 5 189.00 | 70 000.00 | 124 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 897.00 | 5 189.00 | 70 000.00 | 124 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 189.00 | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 374.00 | 1 338 374.00 | | 1 338 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 708.00 | 32 708.00 | | 32 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 352.00 | 39 352.00 | | 39 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699 574.00 | 699 574.00 | | 699 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 830.00 | 81 830.00 | | 81 830.00 |
UX Autres créances clients | 1 030 680.00 | 1 030 680.00 | | 1 030 680.00 |
VB T. V. A. | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 033.00 | 161 033.00 | | 161 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 282.00 | 1 320 282.00 | | 1 320 282.00 |
VW T.V.A. | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 353.00 | 2 118 353.00 | | 2 118 353.00 |