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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 3 996.00 | 8 004.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 003.00 | | 102 003.00 | 102 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 005.00 | 3 997.00 | 110 008.00 | 114 005.00 |
BT Marchandises | 58 890.00 | | 58 890.00 | 58 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 963.00 | 124 897.00 | 755 066.00 | 879 963.00 |
BZ Autres créances | 346 883.00 | | 346 883.00 | 346 883.00 |
CF Disponibilités | 109 087.00 | | 109 087.00 | 109 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 267.00 | 124 897.00 | 1 275 370.00 | 1 400 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 272.00 | 128 894.00 | 1 385 378.00 | 1 514 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -360 971.00 | -156 961.00 | | -360 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 716.00 | -204 010.00 | | -67 716.00 |
DL TOTAL (I) | -423 687.00 | -355 971.00 | | -423 687.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | 1 290.00 | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 389.00 | 951 483.00 | | 1 010 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 198.00 | 86 355.00 | | 172 198.00 |
EA Autres dettes | 626 307.00 | 927 029.00 | | 626 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 809 065.00 | 1 966 157.00 | | 1 809 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 378.00 | 1 610 186.00 | | 1 385 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 180 134.00 | 415 949.00 | 5 596 083.00 | 5 180 134.00 |
FG Production vendue services | 79 864.00 | | 79 864.00 | 79 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 259 998.00 | 415 949.00 | 5 675 948.00 | 5 259 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 682 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 992 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 897.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 759 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 497.00 | | | 16 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 497.00 | | | 16 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 909.00 | 23 796.00 | | 1 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 909.00 | 23 796.00 | | 1 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 588.00 | -23 796.00 | | 14 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 698 936.00 | 5 256 617.00 | | 5 698 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 766 652.00 | 5 460 627.00 | | 5 766 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 716.00 | -204 010.00 | | -67 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 905.00 | | 316 273.00 | 85 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 288 173.00 | 102 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 173.00 | 114 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 903.00 | | 316 273.00 | 73 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | 3 996.00 | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 996.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 9.00 | | 527.00 | 9.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | -5.00 | | | -5.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 527.00 | | | 527.00 |
6T Sur comptes clients | 124 897.00 | 124 897.00 | | 124 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 897.00 | 124 897.00 | | 124 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 897.00 | 124 897.00 | | 124 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 897.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 389.00 | 1 010 389.00 | | 1 010 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 018.00 | 40 018.00 | | 40 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 526.00 | 43 526.00 | | 43 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626 307.00 | 626 307.00 | | 626 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 003.00 | 102 003.00 | | 102 003.00 |
UX Autres créances clients | 879 963.00 | 879 963.00 | | 879 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VB T. V. A. | 34 483.00 | 34 483.00 | | 34 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VP Divers | 82 934.00 | 82 934.00 | | 82 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 622.00 | 88 622.00 | | 88 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 049.00 | 222 049.00 | | 222 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 293.00 | 1 334 293.00 | | 1 334 293.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 809 065.00 | 1 809 065.00 | | 1 809 065.00 |