| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 304.00 | | 111 304.00 | 111 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 954.00 | | 858 954.00 | 858 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 285.00 | | 135 285.00 | 135 285.00 |
BZ Autres créances | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CF Disponibilités | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 383.00 | | 138 383.00 | 138 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 337.00 | | 997 337.00 | 997 337.00 |
CU Autres participations | 746 800.00 | | 746 800.00 | 746 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 717 000.00 | | | 717 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 724.00 | | | -27 724.00 |
DL TOTAL (I) | 689 276.00 | | | 689 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 144.00 | | | 254 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 022.00 | | | 50 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 062.00 | | | 308 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 337.00 | | | 997 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 062.00 | | | 308 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 190 196.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 190 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 652.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -629.00 | | | -629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 471.00 | | | 193 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 195.00 | | | 221 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 724.00 | | | -27 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 858 954.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 858 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 858 954.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 858 954.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 358.00 | 227 358.00 | | 227 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 022.00 | 50 022.00 | | 50 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 786.00 | 26 786.00 | | 26 786.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 304.00 | | 111 304.00 | 111 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 135 285.00 | 135 285.00 | | 135 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 358.00 | | | 227 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 758.00 | 137 603.00 | 112 154.00 | 249 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 062.00 | 308 062.00 | | 308 062.00 |