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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 68.00 | 452.00 | 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 535.00 | 5 661.00 | 7 874.00 | 13 535.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 204 740.00 | | 204 740.00 | 204 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 645.00 | 5 729.00 | 233 916.00 | 239 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 425.00 | | 100 425.00 | 100 425.00 |
BZ Autres créances | 37 692.00 | | 37 692.00 | 37 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 1 519 717.00 | | 1 519 717.00 | 1 519 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 511.00 | | 1 849 511.00 | 1 849 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 156.00 | 5 729.00 | 2 083 428.00 | 2 089 156.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 717 000.00 | 717 000.00 | | 717 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 653.00 | -10 368.00 | | -9 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 208 616.00 | 715.00 | | 1 208 616.00 |
DK Provisions réglementées | | 264.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 915 963.00 | 707 611.00 | | 1 915 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 214.00 | 261 067.00 | | 67 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 584.00 | 3 535.00 | | 5 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 908.00 | 55 535.00 | | 86 908.00 |
EA Autres dettes | 7 758.00 | 3 281.00 | | 7 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 465.00 | 323 418.00 | | 167 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 428.00 | 1 031 029.00 | | 2 083 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 214.00 | | | 67 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 147 865.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 147 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 852.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 821.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 700.00 | 337.00 | | 4 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 805 678.00 | | | 1 805 678.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 369.00 | | | 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 810 747.00 | 337.00 | | 1 810 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 551.00 | 1 000.00 | | 23 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 752 922.00 | 1 532.00 | | 752 922.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105.00 | 243.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 776 577.00 | 2 775.00 | | 776 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 034 170.00 | -2 438.00 | | 1 034 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 139.00 | | | 46 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 221 985.00 | 78 355.00 | | 2 221 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 369.00 | 77 640.00 | | 1 013 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 208 616.00 | 715.00 | | 1 208 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 212.00 | | 1 020.00 | 907 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 668 587.00 | 225 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 668 587.00 | 239 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 035.00 | | 500.00 | 13 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 894 177.00 | | | 894 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 908.00 | 2 821.00 | | 2 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 68.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 908.00 | 2 753.00 | | 2 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 264.00 | 105.00 | 369.00 | 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264.00 | 105.00 | 369.00 | 264.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105.00 | 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 239.00 | 65 239.00 | | 65 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 908.00 | 86 908.00 | | 86 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 204 740.00 | | 204 740.00 | 204 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 100 425.00 | 100 425.00 | | 100 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 692.00 | 37 692.00 | | 37 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 213.00 | 138 623.00 | 205 590.00 | 344 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 465.00 | 167 465.00 | | 167 465.00 |