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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 035.00 | 2 908.00 | 10 127.00 | 13 035.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 105.00 | | 125 105.00 | 125 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 212.00 | 2 908.00 | 904 304.00 | 907 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 681.00 | | 108 681.00 | 108 681.00 |
BZ Autres créances | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
CF Disponibilités | 12 911.00 | | 12 911.00 | 12 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 725.00 | | 126 725.00 | 126 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 937.00 | 2 908.00 | 1 031 029.00 | 1 033 937.00 |
CU Autres participations | 768 222.00 | | 768 222.00 | 768 222.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 717 000.00 | 717 000.00 | | 717 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 368.00 | -27 724.00 | | -10 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715.00 | 17 356.00 | | 715.00 |
DK Provisions réglementées | 264.00 | 21.00 | | 264.00 |
DL TOTAL (I) | 707 611.00 | 706 653.00 | | 707 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 067.00 | 241 664.00 | | 261 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 535.00 | 8 684.00 | | 3 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 535.00 | 49 795.00 | | 55 535.00 |
EA Autres dettes | 3 281.00 | 9 730.00 | | 3 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 418.00 | 309 874.00 | | 323 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 029.00 | 1 016 527.00 | | 1 031 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 418.00 | 117 066.00 | | 323 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 67 875.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 676.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 337.00 | 2 507.00 | | 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337.00 | 7 207.00 | | 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 727.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 532.00 | 4 700.00 | | 1 532.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 243.00 | 21.00 | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 775.00 | 5 448.00 | | 2 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 438.00 | 1 759.00 | | -2 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -629.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 355.00 | 218 627.00 | | 78 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 639.00 | 201 271.00 | | 77 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715.00 | 17 356.00 | | 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 807.00 | | 4 105.00 | 907 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 700.00 | 894 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 700.00 | 907 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 894 772.00 | | 4 105.00 | 894 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232.00 | 2 676.00 | 2 908.00 | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232.00 | 2 676.00 | 2 908.00 | 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 21.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 349.00 | 239 349.00 | | 239 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 999.00 | 24 999.00 | | 24 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 105.00 | | 125 105.00 | 125 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 108 681.00 | 108 681.00 | | 108 681.00 |
VP Divers | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 535.00 | 55 535.00 | | 55 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 185.00 | 22 185.00 | | 22 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 184.00 | 113 229.00 | 125 955.00 | 239 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 418.00 | 323 418.00 | | 323 418.00 |