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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199.00 | 145.00 | 54.00 | 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 605.00 | 18 401.00 | 32 204.00 | 50 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 616.00 | 18 546.00 | 528 070.00 | 546 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 422.00 | | 144 422.00 | 144 422.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 27 870.00 | | 27 870.00 | 27 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 337.00 | | 174 337.00 | 174 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 953.00 | 18 546.00 | 702 408.00 | 720 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | | | 20.00 |
DG Autres réserves | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 636.00 | 2 050.00 | | 76 636.00 |
DL TOTAL (I) | 78 886.00 | 2 250.00 | | 78 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 618.00 | 520 969.00 | | 443 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 894.00 | 229 172.00 | | 132 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 976.00 | 8 245.00 | | 5 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 034.00 | 16 833.00 | | 41 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 522.00 | 775 218.00 | | 623 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 408.00 | 777 468.00 | | 702 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 523.00 | 332 106.00 | | 258 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 616.00 | | | 546 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 804.00 | | | 50 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812.00 | | | 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 732.00 | 12 814.00 | | 5 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 732.00 | 12 814.00 | | 5 732.00 |