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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 910.00 | 70.00 | 2 840.00 | 2 910.00 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 969.00 | 45 253.00 | 7 717.00 | 52 969.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 997.00 | 45 521.00 | 516 476.00 | 561 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 476.00 | | 78 476.00 | 78 476.00 |
BZ Autres créances | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CF Disponibilités | 62 028.00 | | 62 028.00 | 62 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 698.00 | | 144 698.00 | 144 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 695.00 | 45 521.00 | 661 173.00 | 706 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DG Autres réserves | 133 197.00 | 78 666.00 | | 133 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 391.00 | 54 531.00 | | 97 391.00 |
DL TOTAL (I) | 230 808.00 | 133 417.00 | | 230 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 492.00 | 365 194.00 | | 286 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 159.00 | 107 296.00 | | 100 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 831.00 | 2 306.00 | | 2 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 884.00 | 58 004.00 | | 39 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 366.00 | 532 800.00 | | 430 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 173.00 | 666 217.00 | | 661 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 159.00 | | | 100 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 980.00 | | 13 017.00 | 548 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 000.00 | | 2 910.00 | 495 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 169.00 | | | 53 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812.00 | | 10 107.00 | 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 569.00 | 13 953.00 | | 31 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 70.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 569.00 | 13 883.00 | | 31 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 626.00 | 18 626.00 | | 18 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
UX Autres créances clients | 78 476.00 | 78 476.00 | | 78 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 492.00 | 79 348.00 | 207 144.00 | 286 492.00 |
VI Groupe et associés | 100 159.00 | 100 159.00 | | 100 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 655.00 | | | 78 655.00 |
VP Divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 588.00 | 91 776.00 | 812.00 | 92 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 366.00 | 223 221.00 | 207 144.00 | 430 366.00 |