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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 969.00 | 31 370.00 | 21 600.00 | 52 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 980.00 | 31 569.00 | 517 412.00 | 548 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 437.00 | | 74 437.00 | 74 437.00 |
BZ Autres créances | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
CF Disponibilités | 65 367.00 | | 65 367.00 | 65 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 805.00 | | 148 805.00 | 148 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 785.00 | 31 569.00 | 666 217.00 | 697 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DG Autres réserves | 78 666.00 | 2 030.00 | | 78 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 531.00 | 76 636.00 | | 54 531.00 |
DL TOTAL (I) | 133 417.00 | 78 886.00 | | 133 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 194.00 | 443 618.00 | | 365 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 296.00 | 132 894.00 | | 107 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 306.00 | 5 976.00 | | 2 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 004.00 | 41 034.00 | | 58 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 800.00 | 623 522.00 | | 532 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 217.00 | 702 408.00 | | 666 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 296.00 | | | 107 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 548 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 169.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 812.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 546.00 | 13 023.00 | | 18 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 546.00 | 13 023.00 | | 18 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 562.00 | 44 562.00 | | 44 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
UX Autres créances clients | 74 437.00 | 74 437.00 | | 74 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 998.00 | 78 655.00 | 286 343.00 | 364 998.00 |
VI Groupe et associés | 107 296.00 | 107 296.00 | | 107 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 114.00 | | | 78 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 250.00 | 83 438.00 | 812.00 | 84 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 800.00 | 246 456.00 | 286 343.00 | 532 800.00 |