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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 267 125.00 | | 11 267 125.00 | 11 267 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 914 880.00 | | 15 914 880.00 | 15 914 880.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 938 421.00 | | 3 938 421.00 | 3 938 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 938 421.00 | | 3 938 421.00 | 3 938 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 853 302.00 | | 19 853 302.00 | 19 853 302.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 647 756.00 | | 4 647 756.00 | 4 647 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 1 500 000.00 | | 9 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 283.00 | | | -3 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 109.00 | -3 283.00 | | 42 109.00 |
DL TOTAL (I) | 9 038 826.00 | 1 496 717.00 | | 9 038 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 315.00 | 117.00 | | 4 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 250.00 | 3 000.00 | | 2 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 376.00 | | | 16 376.00 |
EA Autres dettes | 10 791 535.00 | | | 10 791 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 814 476.00 | 3 117.00 | | 10 814 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 853 302.00 | 1 499 835.00 | | 19 853 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 376.00 | | | 16 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 468.00 | 92.00 | | 77 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 360.00 | 3 375.00 | | 35 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 109.00 | -3 283.00 | | 42 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 250.00 | | 4 645 506.00 | 2 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 647 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 647 756.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | 4 645 506.00 | 2 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 267 125.00 | | 11 267 125.00 | 11 267 125.00 |
VI Groupe et associés | 10 791 535.00 | | | 10 791 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 267 125.00 | | 11 267 125.00 | 11 267 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 814 476.00 | 22 941.00 | | 10 814 476.00 |