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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 203 137.00 | | 16 203 137.00 | 16 203 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 422 768.00 | 211 296.00 | 21 211 472.00 | 21 422 768.00 |
CF Disponibilités | 730 352.00 | | 730 352.00 | 730 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 352.00 | | 730 352.00 | 730 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 153 120.00 | 211 296.00 | 21 941 824.00 | 22 153 120.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 649 631.00 | 211 296.00 | 4 438 335.00 | 4 649 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 885.00 | | | 36 885.00 |
DH Report à nouveau | | -3 283.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 504.00 | 42 109.00 | | 258 504.00 |
DL TOTAL (I) | 9 297 330.00 | 9 038 826.00 | | 9 297 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 216.00 | 4 315.00 | | 2 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 500.00 | 2 250.00 | | 5 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 243.00 | 16 376.00 | | 167 243.00 |
EA Autres dettes | 12 469 535.00 | 10 791 535.00 | | 12 469 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 644 494.00 | 10 814 476.00 | | 12 644 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 941 824.00 | 19 853 302.00 | | 21 941 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 795.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 98 781.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 347.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 211 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 308 299.00 | | | 308 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308 299.00 | | | 308 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 305 299.00 | | | 305 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 700.00 | 16 376.00 | | 182 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 428.00 | 77 468.00 | | 686 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 923.00 | 35 360.00 | | 427 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 504.00 | 42 109.00 | | 258 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 647 756.00 | | 4 875.00 | 4 647 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 647 756.00 | | 4 875.00 | 4 647 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 211 296.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 211 296.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 211 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167 243.00 | 167 243.00 | | 167 243.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 203 137.00 | | 16 203 137.00 | 16 203 137.00 |
VI Groupe et associés | 12 469 535.00 | | | 12 469 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 203 137.00 | | 16 203 137.00 | 16 203 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 644 494.00 | 174 959.00 | | 12 644 494.00 |