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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 081 478.00 | | 24 081 478.00 | 24 081 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 274 259.00 | 211 296.00 | 32 062 963.00 | 32 274 259.00 |
BT Marchandises | 1 304 800.00 | | 1 304 800.00 | 1 304 800.00 |
BZ Autres créances | 182 615.00 | | 182 615.00 | 182 615.00 |
CF Disponibilités | 3 966 057.00 | | 3 966 057.00 | 3 966 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 453 473.00 | | 5 453 473.00 | 5 453 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 727 732.00 | 211 296.00 | 37 516 436.00 | 37 727 732.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 622 781.00 | 211 296.00 | 7 411 485.00 | 7 622 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 867.00 | 1 941.00 | | 14 867.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 282 464.00 | 36 885.00 | | 282 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 082.00 | 258 504.00 | | 184 082.00 |
DL TOTAL (I) | 9 481 413.00 | 9 297 330.00 | | 9 481 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 053.00 | 2 216.00 | | 2 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 750.00 | 5 500.00 | | 9 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 167 243.00 | | |
EA Autres dettes | 28 023 220.00 | 12 469 535.00 | | 28 023 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 035 023.00 | 12 644 494.00 | | 28 035 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 516 436.00 | 21 941 824.00 | | 37 516 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 914.00 | | 58 914.00 | 58 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 914.00 | | 58 914.00 | 58 914.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 985.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 94 721.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 24 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 562.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 308 299.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 308 299.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 305 299.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 796.00 | 182 700.00 | | 26 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 197.00 | 686 428.00 | | 390 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 114.00 | 427 923.00 | | 206 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 082.00 | 258 504.00 | | 184 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 649 631.00 | | 2 973 150.00 | 4 649 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 622 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 622 781.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 649 631.00 | | 2 973 150.00 | 4 649 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 296.00 | | | 211 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 296.00 | | | 211 296.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 081 478.00 | | 24 081 478.00 | 24 081 478.00 |
VC Groupe et associés | 182 615.00 | 182 615.00 | | 182 615.00 |
VI Groupe et associés | 28 023 220.00 | | | 28 023 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 264 094.00 | 182 615.00 | 24 081 478.00 | 24 264 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 035 023.00 | 11 803.00 | | 28 035 023.00 |