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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 42 818 497.00 | | 42 818 497.00 | 42 818 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 436.00 | | 151 436.00 | 151 436.00 |
BZ Autres créances | 141 497.00 | | 141 497.00 | 141 497.00 |
CF Disponibilités | 238 372.00 | | 238 372.00 | 238 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 207.00 | | 538 207.00 | 538 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 522 211.00 | | 43 522 211.00 | 43 522 211.00 |
CU Autres participations | 42 818 497.00 | | 42 818 497.00 | 42 818 497.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 165 508.00 | | 165 508.00 | 165 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 020.00 | | | 403 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 358 503.00 | | | 29 358 503.00 |
DH Report à nouveau | -70 777.00 | | | -70 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 706 490.00 | | | 3 706 490.00 |
DK Provisions réglementées | 137 404.00 | | | 137 404.00 |
DL TOTAL (I) | 33 534 640.00 | | | 33 534 640.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 20 413.00 | | | 20 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 740 000.00 | | | 9 740 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 057.00 | | | 20 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 102.00 | | | 207 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 987 571.00 | | | 9 987 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 522 211.00 | | | 43 522 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 159.00 | | | 227 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 844.00 | | 528 844.00 | 528 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 844.00 | | 528 844.00 | 528 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 087.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 158 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 918 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 749 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 833.00 | | | -123 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 620.00 | | | -80 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 698 805.00 | | | 4 698 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 315.00 | | | 992 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 706 490.00 | | | 3 706 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 814 792.00 | | 4 445.00 | 42 814 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 741.00 | 42 818 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 741.00 | 42 818 497.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 814 792.00 | | 4 445.00 | 42 814 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 571.00 | 123 833.00 | | 13 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 571.00 | 123 833.00 | | 13 571.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 123 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 20 413.00 | 20 413.00 | | 20 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 057.00 | 20 057.00 | | 20 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 666.00 | 17 666.00 | | 17 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 938.00 | 68 938.00 | | 68 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 557.00 | 57 557.00 | | 57 557.00 |
UX Autres créances clients | 151 436.00 | 151 436.00 | | 151 436.00 |
VB T. V. A. | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VC Groupe et associés | 138 177.00 | 138 177.00 | | 138 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 740 000.00 | 2 160 000.00 | 7 580 000.00 | 9 740 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 760 000.00 | | | 3 760 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 348.00 | 30 348.00 | | 30 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 302.00 | 299 302.00 | | 299 302.00 |
VW T.V.A. | 32 592.00 | 32 592.00 | | 32 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 987 571.00 | 2 407 571.00 | 7 580 000.00 | 9 987 571.00 |