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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 42 818 497.00 | | 42 818 497.00 | 42 818 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 119.00 | | 114 119.00 | 114 119.00 |
BZ Autres créances | 305 196.00 | | 305 196.00 | 305 196.00 |
CF Disponibilités | 1 902 508.00 | | 1 902 508.00 | 1 902 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 904.00 | | 11 904.00 | 11 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 333 727.00 | | 2 333 727.00 | 2 333 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 212 283.00 | | 45 212 283.00 | 45 212 283.00 |
CU Autres participations | 42 818 497.00 | | 42 818 497.00 | 42 818 497.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 60 060.00 | | 60 060.00 | 60 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 020.00 | | | 403 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 358 503.00 | | | 29 358 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 302.00 | | | 40 302.00 |
DH Report à nouveau | 6 745 289.00 | | | 6 745 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 475 379.00 | | | 2 475 379.00 |
DK Provisions réglementées | 385 410.00 | | | 385 410.00 |
DL TOTAL (I) | 39 407 902.00 | | | 39 407 902.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 420 000.00 | | | 5 420 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 303.00 | | | 232 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 703.00 | | | 18 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 761.00 | | | 121 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 804 381.00 | | | 5 804 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 212 283.00 | | | 45 212 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 767.00 | | | 372 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 583.00 | | 546 583.00 | 546 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 583.00 | | 546 583.00 | 546 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 103.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 791 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 791 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 647 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 543 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 833.00 | | | 123 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 833.00 | | | 123 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 833.00 | | | -123 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 001.00 | | | -56 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 349 761.00 | | | 3 349 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 383.00 | | | 874 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 475 379.00 | | | 2 475 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 818 497.00 | | | 42 818 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 818 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 818 497.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 818 497.00 | | | 42 818 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | -106 163.00 | 46 103.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 261 577.00 | 123 833.00 | | 261 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 577.00 | 123 833.00 | | 261 577.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 123 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 703.00 | 18 703.00 | | 18 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 211.00 | 26 211.00 | | 26 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 233.00 | 50 233.00 | | 50 233.00 |
UX Autres créances clients | 114 119.00 | | | 114 119.00 |
VB T. V. A. | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 420 000.00 | 2 160 000.00 | 3 260 000.00 | 5 420 000.00 |
VI Groupe et associés | 232 303.00 | 232 303.00 | | 232 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 302 693.00 | | | 302 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 219.00 | 431 219.00 | | 431 219.00 |
VW T.V.A. | 27 564.00 | 27 564.00 | | 27 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 804 381.00 | 2 544 381.00 | 3 260 000.00 | 5 804 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 954.00 | | | 62 954.00 |
ST Autres comptes | 33 488.00 | | | 33 488.00 |
YT Sous‐traitance | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 317.00 | | | 109 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 191.00 | | | 100 191.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |