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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 42 818 497.00 | | 42 818 497.00 | 42 818 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 396.00 | | 96 396.00 | 96 396.00 |
BZ Autres créances | 927 036.00 | | 927 036.00 | 927 036.00 |
CF Disponibilités | 1 386 386.00 | | 1 386 386.00 | 1 386 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 617.00 | | 11 617.00 | 11 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 421 435.00 | | 2 421 435.00 | 2 421 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 346 094.00 | | 45 346 094.00 | 45 346 094.00 |
CU Autres participations | 42 818 497.00 | | 42 818 497.00 | 42 818 497.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 106 163.00 | | 106 163.00 | 106 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 020.00 | | | 403 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 358 503.00 | | | 29 358 503.00 |
DH Report à nouveau | 3 635 713.00 | | | 3 635 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 149 878.00 | | | 3 149 878.00 |
DK Provisions réglementées | 261 577.00 | | | 261 577.00 |
DL TOTAL (I) | 36 808 691.00 | | | 36 808 691.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 15 841.00 | | | 15 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 580 000.00 | | | 7 580 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 894.00 | | | 809 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 190.00 | | | 19 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 478.00 | | | 112 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 537 404.00 | | | 8 537 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 346 094.00 | | | 45 346 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 563.00 | | | 941 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 729.00 | | 517 729.00 | 517 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 729.00 | | 517 729.00 | 517 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 345.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 531 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 531 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 347 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 219 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 173.00 | | | 124 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 173.00 | | | 124 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 173.00 | | | -124 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 972.00 | | | -54 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 061 366.00 | | | 4 061 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 488.00 | | | 911 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 149 878.00 | | | 3 149 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 818 497.00 | | | 42 818 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 818 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 818 497.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 818 497.00 | | | 42 818 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 137 404.00 | 124 173.00 | | 137 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 404.00 | 124 173.00 | | 137 404.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 124 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 190.00 | 19 190.00 | | 19 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 395.00 | 21 395.00 | | 21 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 098.00 | 49 098.00 | | 49 098.00 |
UX Autres créances clients | 96 396.00 | 96 396.00 | | 96 396.00 |
VB T. V. A. | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VC Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 580 000.00 | 2 160 000.00 | 5 420 000.00 | 7 580 000.00 |
VI Groupe et associés | 809 894.00 | 809 894.00 | | 809 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 160 000.00 | | | 2 160 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 922 423.00 | 922 423.00 | | 922 423.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 049.00 | 1 035 049.00 | | 1 035 049.00 |
VW T.V.A. | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 537 404.00 | 3 117 404.00 | 5 420 000.00 | 8 537 404.00 |